人工智能(AI)龍頭公司Palantir Technologies Inc. (PLTR)今日盤中大漲5.02%,引發市場廣泛關注。分析人士認為,這或源於資本市場預期該公司將提速發展,未來增長前景可期。也有分析建議,可考慮利用該股高波動率和引伸波幅(IV)賣出看漲期權,獲取佳投資機會。

Palantir是一家主攻AI的科技公司,在政府和商業領域為客戶提供實時數據驅動決策。其核心技術包括自動整合相關數據、引入AI模型進行優化和自動化操作。憑藉較強的護城河優勢,Palantir在政府部門具有不可替代的市場地位,商業領域也保持着快速增長勢頭。

在財務方面,分析機構預計Palantir 2024年收入有望增長26%,未來三年增速有望維持在28%左右,高於市場一致預期。尤其是美國商業業務有望成為最大增長動力。但同時公司亦面臨着高營銷和管理費用的挑戰,需持續控制成本。

然而,基於當前80.69美元的股價,Palantir的合理估值只有38.16美元,顯示已被市場高度高估。而在當前利率高企、公司IV持續升高的背景下,建議投資者可考慮賣出看漲期權獲取投資收益。

據介紹,賣出2025年1月31日到期的85美元看漲期權,可賺取520美元權利金,盈虧平衡點為90.2美元。如果股價維持當前水平,續期賣出新看漲期權的年化收益率可達59.73%。或者賣出2025年8月15日到期的85美元看漲期權,收益更為豐厚,但股價大漲至101.99美元時將被強制執行。