標普500指數本週一和週二（5月13日和14日）的日常波動有所緩和。但今年迄今爲止，這一美國大型股基準指數中三分之二的成份股下跌，500只成份股中有220只至少下跌10%，82只至少下跌20%。
由於無法預測特朗普的貿易政策將如何及何時穩定下來，股市分析師在估算公司的收入和盈利方面遇到了困難。不過，標普500指數成份股中仍有一批股票被分析師高度看好，下文列出了這些股票。
截至本週二，標普500指數2025年累計下跌8.2%。根據每日收盤價，該指數在4月8日之前年內最大跌幅爲15.3%。股市回調通常被定義爲從近期高點下跌至少10%，下跌20%則被稱爲熊市。本文中所有價格變動均不含股息。
對於眼睜睜看着賬戶餘額縮水的投資者來說，"回調"這個詞可能很煩人，但這一說法在觀察預期市盈率的變動時是恰當的。下表總結了標普500指數11個行業的預期市盈率。該列表按今年價格變動升序排列，完整指數列於底部。
行業或指數 | 2025年價格變動 | 預期市盈率 | 2024年底預期市盈率 | 預期市盈率與五年均值比 | 預期市盈率與十年均值比 |
非必需消費品 | -17.8% | 24.3 | 29.6 | 76% | 90% |
信息技術 | -14.5% | 23.8 | 28.8 | 94% | 115% |
通信服務 | -9.3% | 17.5 | 19.5 | 91% | 92% |
能源 | -7.4% | 13.3 | 13.7 | 295% | 96% |
工業 | -4.1% | 21.2 | 21.7 | 98% | 110% |
原材料 | -3.4% | 19.0 | 18.6 | 103% | 110% |
房地產 | -2.3% | 17.4 | 17.6 | 90% | 92% |
金融 | -2.3% | 15.4 | 16.5 | 101% | 107% |
醫療保健 | 0.0% | 16.6 | 16.9 | 97% | 101% |
公用事業 | 2.6% | 17.5 | 17.3 | 98% | 100% |
必需消費品 | 4.7% | 22.8 | 21.5 | 111% | 115% |
標普500指數 | -8.2% | 19.6 | 21.6 | 97% | 105% |
來源：FactSet
注：以上數據以市值加權，計算方式爲價格除以滾動12個月每股收益預期共識值。
標普500指數的預期市盈率目前略低於五年均值，略高於十年均值。能源行業的市盈率最低。該行業當前市盈率與五年均值（4.5倍）的比較反映出2020年上半年石油生產商的超低估值，當時新冠疫情導致原油需求崩潰。
非必需消費品和信息技術行業經歷了今年最大的跌幅和最大的市盈率收縮。信息技術行業目前的市盈率低於其五年平均水平，但和必需消費品行業一樣，是其十年平均市盈率的115%。
有人可能認爲科技股整體仍然昂貴。但該行業許多公司仍受到分析師青睞，他們預計這些公司將繼續實現收入和盈利的高速增長。
Ned Davis Research首席美國策略師埃德·克利索爾德(Ed Clissold)在週三（5月15日）給客戶的報告中寫道，4月2日特朗普宣佈關稅後股市的"暴跌""並未將估值降至可稱之爲便宜的水平"。他還建議投資者關注盈利預期的修正，以及公司可能下調自身收入和盈利指引。
我們從標普500指數開始，將名單縮減至FactSet調查的經紀商或研究公司中至少10位分析師覆蓋的491家公司。在剩下的股票中，只有12只獲得至少90%分析師的"買入"或同等評級。
以下是按共識目標價隱含的12個月上漲潛力排名的12只股票：
公司名稱 | 代碼 | 收盤價 | 共識目標價 | 隱含12個月上漲潛力 | 2025年價格變動 | "買入"評級佔比 |
FANG | 127.14美元 | 196.35美元 | 54% | -22% | 91% | |
NVDA | 112.20美元 | 166.57美元 | 48% | -16% | 90% | |
TRMB | 59.59美元 | 88.38美元 | 48% | -16% | 93% | |
SNPS | 425.65美元 | 614.53美元 | 44% | -12% | 91% | |
AMZN | 179.59美元 | 254.40美元 | 42% | -18% | 93% | |
LLY | 757.18美元 | 1,025.93美元 | 35% | -2% | 90% | |
EQIX | 787.49美元 | 1,021.36美元 | 30% | -16% | 90% | |
BAC | 37.99美元 | 49.17美元 | 29% | -14% | 92% | |
MSFT | 385.73美元 | 492.17美元 | 28% | -8% | 92% | |
GE | 185.67美元 | 223.12美元 | 20% | 11% | 91% | |
VICI | 32.05美元 | 36.10美元 | 13% | 10% | 92% | |
UNH | 583.59美元 | 641.42美元 | 10% | 15% | 93% | |
數據來源：FactSet |
下表展示了相同12家公司的行業歸屬、預期市盈率，以及分析師預測的2024年至2026年收入和每股收益複合年增長率（CAGR）：
公司名稱 | 代碼 | 行業 | 預期市盈率 | 2026年前兩年收入CAGR | 2026年前兩年EPS CAGR |
FANG | 能源 | 8.8 | 16.3% | -3.5% | |
NVDA | 信息技術 | 23.7 | 40.6% | 41.1% | |
TRMB | 信息技術 | 19.9 | 0.1% | -26.6% | |
SNPS | 信息技術 | 26.9 | 13.2% | 12.3% | |
AMZN | 非必需消費品 | 27.1 | 9.5% | 16.6% | |
LLY | 醫療保健 | 30.3 | 26.0% | 59.4% | |
EQIX | 房地產 | 57.6 | 6.4% | 31.8% | |
BAC | 金融 | 9.9 | 5.9% | 15.4% | |
MSFT | 信息技術 | 26.5 | 13.5% | 14.5% | |
GE | 工業 | 32.5 | 6.2% | 3.6% | |
VICI | 房地產 | 11.5 | 2.5% | 5.1% | |
UNH | 醫療保健 | 18.9 | 10.4% | 47.1% | |
數據來源：FactSet和美國銀行2024年報 |
（注：天寶導航TRMB的EPS複合年增長率爲-26.6%，因其2024年剝離業務部門導致GAAP淨利潤激增）
下表爲各行業數據（按字母順序排列）：
行業 | 預期市盈率 | 2026年前兩年收入CAGR | 2026年前兩年EPS CAGR |
通信服務 | 17.5 | 6.0% | 13.0% |
非必需消費品 | 24.3 | 5.6% | 11.6% |
必需消費品 | 22.8 | 3.4% | 4.9% |
能源 | 13.3 | 0.9% | 6.8% |
金融 | 15.4 | 6.5% | 11.8% |
醫療保健 | 16.6 | 7.0% | 14.6% |
工業 | 21.2 | 5.4% | 13.9% |
信息技術 | 23.8 | 11.6% | 18.3% |
材料 | 19.0 | 2.7% | 11.7% |
房地產 | 17.4 | 5.5% | 4.7% |
公用事業 | 17.5 | 3.9% | 8.0% |
標普500 | 19.6 | 5.9% | 12.9% |
數據來源：FactSet |
文章源自MarketWatch《Wall Street’s 12 favorite stocks could soar as much as 54% over the next year, analysts say》
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