金吾財訊 | 半導體板塊午後拉升，截至發稿，康特隆(01912)漲7.5%，貝克微(02149)漲4.71%，上海復旦(01385)漲3.55%，中芯國際(00981)漲1.88%，華虹半導體(01347)漲1.85%。消息面上，日前，根據《廣東省加快推動光芯片產業創新發展行動方案(2024—2030年)》，提出力爭到2030年，把光芯片培育形成廣東新的千億級產業集羣。根據YOLE的數據，2029年，光模塊市場整體將會達到224億，光模塊需求放量將推動光電芯片需求量成倍增長。隨着政策支持與資本投入推動國產化進程，半導體芯片產業市場規模不斷擴大。未來，AI芯片、自動駕駛技術及政府投資將進一步刺激市場需求，預計市場將持續增長。中信建投認為，當前時點全球流動性正式迎來寬鬆周期，利好科技股表現。四季度還將迎美國大選落地、國內重要會議等催化。目前情緒底、估值底均漸近，若政策底進一步確認，則將形成共振反攻信號。交銀國際日前表示，下游硬件應用以及半導體需求復甦穩健，但對於不同領域的復甦則表現分化：智能手機庫存持續降低，供需日趨平衡，且內地企業市場份額在上半年有所增加；服務器及個人電腦則受益於人工智能網上需求影響，景氣度在今年上半年進一步回暖；而通信設備以及汽車及工業的庫存水平則依然處於4年來的高位，行業或還在周期底部。