Evercore ISI的選舉攻略:兩種情況,兩手準備

金融界
2024-11-02

根據Evercore ISI的分析,今年的總統選舉結果可能會對股市的不同板塊帶來積極影響。

該機構爲兩種勝選場景篩選了其頂級股票選擇:一種是民主黨候選人、現任副總統Kamala Harris獲勝的情形,另一種是共和黨候選人Donald Trump獲勝的情形。據本月早些時候發佈的NBC News民調顯示,兩位候選人選情不相上下。

以下是Evercore ISI認爲在不同白宮掌權情形下可能受益的公司:

Trump連任的潛在受益者

根據Evercore ISI分析師Emanuel的說法,在Trump的第二任期下,受益的將是那些最有望從放松管制中受益的市場板塊,尤其是金融和油氣公司。相對而言,可能受損的行業包括汽車和農業等較易受Trump推動的加大貿易戰影響的領域。

Halliburton和Exxon Mobil可能會因Trump的政策而受益。Trump致力於進一步鞏固美國在化石燃料生產領域的主導地位。Halliburton作爲美國最大的壓力泵公司,將從“釋放”國內能源生產能力中獲益;而油氣巨頭Exxon則會因資本流向傳統能源而受益。

Halliburton的股價今年下跌了22%,而Exxon則上漲了17%。

Ulta Beauty也可能在Trump連任的情況下受益,因爲這可能導致對中國進口商品徵收更多關稅。Evercore ISI認爲,“Trump的政策將對美國本土零售商有利,尤其是那些稅率較高的公司,而Ulta沒有中國採購,且經營在最具韌性的非必需消費品類中。”Ulta的股票今年迄今下跌了22%。

Tesla也是潛在受益者之一,Evercore ISI指出這是因爲其CEO Elon Musk與Trump的關係密切。Tesla的股價今年至今上漲了4.4%。

Harris勝選的潛在受益者

Evercore ISI預測,如果Harris獲勝,受益者將包括可再生能源和電動車公司,因爲預計該政府將延續《通脹削減法案》和其他清潔能源政策。與《平價醫療法案》和Medicaid相關的健康保險公司也可能受益,預計Harris將推動這些項目的擴展,而不是在2025年底讓其失效。

NextEra Energy可能受益於Harris政府延續可再生能源的稅收抵免政策的確定性。

折扣零售商,如Burlington和Ross Stores,在民主黨獲勝的情況下也可能受益。Emanuel指出,“民主黨的全面勝利可能有利於低收入消費者,而在零售領域,Burlington的客戶收入水平最低,且比Ross有更大的利潤機會。”Burlington的股價今年已經超過了大盤,漲幅接近31%,分析師認爲該股還有超過20%的上漲空間。Ross則基本持平。

一些科技公司,如Apple、Dell和Hewlett Packard Enterprise,在Harris勝選的情況下可能表現良好,因爲關稅降低的風險會減小。

網絡安全巨頭Palo Alto Networks和CrowdStrike也可能受益,因爲Harris政府預計會繼續增加對港口、電網、供水和通信網絡等基礎設施的投資。Emanuel指出,“Biden/Harris政府已經爲州和地方政府的網絡安全防禦現代化提供了資金,且可能推動進一步的聯邦投資以保護國家基礎設施,這是他們議程的一部分。”

責任編輯:小訊

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