一批由對沖基金和知名投資者選出的高確信度的股票可能在新的一年中大幅跑贏市場。

自前總統Donald Trump當選以來，金融板塊在對沖基金圈子中重新受到青睞。據Goldman Sachs分析，在持有3萬億美元股票頭寸的697家對沖基金中，金融股的敞口達到了至少15年來的最大超配比例。

LPL Financial（LPLA）

Goldman的數據顯示，金融服務公司LPL Financial是金融板塊中對沖基金最集中的多頭倉位，截至第三季度末，對沖基金持有其16%的市值。

Stephen Mandel的Lone Pine Capital在上季度增加了對LPL Financial的押注，將其持倉價值提升至超過5億美元。Dan Loeb的Third Point最近也新建了一筆價值1.12億美元的倉位。

自大選日以來，金融股表現強勁，部分原因是市場預期新政府將取消一系列政府監管措施。LPL Financial在第四季度飆升了41%。

京東JD.com（JD）

最近，大投資者也開始對中國股票產生興趣。根據Goldman的數據，目前有四分之一的對沖基金至少持有一隻中國ADR股票，這一比例是自2021年以來的最高水平。

這種熱情受到中國政府廣泛刺激措施的推動，以復甦經濟增長並避免持續停滯。11月，中國推出了一項總額10萬億元的五年刺激計劃，以解決地方政府債務問題，並暗示明年將有更多的經濟支持措施出臺。

中國電商巨頭京東（JD.com）成爲衆多知名投資者青睞的股票。Appaloosa Management的David Tepper告訴CNBC，由於中國政府的最新支持，他正在買入“與中國相關的所有東西”，並將京東作爲其頭部持倉之一。

Philippe Laffont的Coatue Management以及因準確預測2008年全球金融危機前的次貸危機而聞名的Michael Burry，都在上季度大幅增加了對京東的持倉。

Domino’s（DPZ）

Warren Buffett的Berkshire Hathaway大舉投資了一家全國性披薩連鎖企業——Domino’s Pizza，其股價接近全年最低點。這筆價值約5億美元的投資在Berkshire龐大的投資組合中相對較小（僅現金持倉就超過3000億美元），因此可能是Buffett的投資助手Ted Weschler和Todd Combs主導了這筆投資。

這家披薩連鎖店與位於內布拉斯加州奧馬哈市的Berkshire長期以來對加工食品的投資保持一致，也符合其價值投資理念。

Laffont的Coatue也持有這家披薩連鎖店的大量股份。

由於美國本土市場的同店銷售增長受到抑制，Domino’s一直面臨爭奪價格敏感型消費者的競爭壓力。今年以來該股漲幅不足3%。

Nike（NKE）

Bill Ackman的Pershing Square在上季度加倍押注Nike，使其在組合中的持倉價值達到14億美元。這筆押注在6月底時僅價值約2.2億美元。

Nike正處於更廣泛的重組過程中，在轉向直接面向消費者的銷售策略後，表現有所調整。本月早些時候，其新任CEO Elliott Hill制定了新的戰略，包括通過“利潤較低的渠道”積極清理舊庫存，並推動其在線業務恢復到全價模式。

Nike的股價今年大幅落後於大盤，累計下跌超過30%。

Constellation Energy（CEG）

電力生產商是另一類股票，對沖基金在押注Trump迴歸白宮時對其表現出了更大的興趣。

根據InsiderScore的數據，Constellation Energy是對沖基金高信念持倉中增幅最大的股票之一，吸引了Coatue Management和Lone Pine Capital的買入。

隨着總統當選人承諾取消環保法規並鼓勵高能耗的加密貨幣行業，這些能源股可能受益。

Constellation Energy的股價今年上漲了94%。

責任編輯：櫟樹