2025年1月13日,國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金(簡稱:國泰君安城投寬庭保租房REIT)部分戰略配售份額解除限售。本次解除限售份額為423880000份,其中場外解除限售份額為12870000份,場內解除限售份額為411010000份。
本基金於2023年12月27日合同生效,於2024年1月12日上市。本基金部分戰略配售份額自上市之日起鎖定12個月。本次戰略配售份額上市流通前,可在二級市場直接交易的本基金流通份額為236120000份,佔本基金全部基金份額的23.61%。本次戰略配售份額解禁後,可流通份額合計為660000000份,佔本基金全部基金份額的66.00%。
截至本公告發布之日,基礎設施項目經營穩定,基金投資運作正常,2024年前三季度本基金累計實現可供分配金額為96091077.66元。2025年1月10日,本基金在二級市場的收盤價為3.911元,相較於發行價格漲幅為28.23%。
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