2月18日,國泰君安安弘六個月定開債券(016722)下跌0.09%,最新淨值1.06元,連續3個交易日下跌,區間累計跌幅0.29%。
據瞭解,國泰君安安弘六個月定開債券成立於2022年11月,基金規模7.55億元,成立來累計收益率9.12%。從持有人結構來看,截至2024年上半年,國泰君安安弘六個月定開債券的基金機構持有6.10億份,佔總份額的99.88%,個人投資者持有0.01億份,佔總份額的0.12%。
公開信息顯示,現任基金經理朱瑩女士:中國國籍,上海財經大學經濟學學士、國際商務碩士、北卡羅萊納大學夏洛特分校數理金融碩士、FRM。歷任上海東證期貨衍生品研究院高級金融工程分析師;2020年9月加入上海國泰君安證券資產管理有限公司,歷任固定收益部研究員、投資經理助理,現任公司固定收益投資部(公募)基金經理,主要從事債券投資研究工作。自2022年2月14日起擔任“國泰君安1年定期開放債券型發起式證券投資基金”基金經理,自2022年11月23日起擔任“國泰君安安弘六個月定期開放債券型證券投資基金”基金經理,自2023年2月22日起擔任“國泰君安安平一年定期開放債券型發起式證券投資基金”基金經理,自2023年5月17日起擔任“國泰君安君得盛債券型證券投資基金”基金經理,自2023年12月5日起擔任“國泰君安安睿純債債券型證券投資基金”基金經理,自2024年2月6日起擔任“國泰君安穩債增利債券型發起式證券投資基金”基金經理。
截止2024年12月31日,國泰君安安弘六個月定開債券前五持倉佔比合計28.15%,分別爲:22興業(5.66%)、22興業(5.66%)、24農行(5.63%)、24國開(5.60%)、24國開(5.60%)。
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