盤前要聞

1、吳清： 資本市場加大力度培育壯大科技領軍企業和鏈主型龍頭企業

類型：宏觀

情緒影響：正面

證監會主席發文提出，資本市場要積極融入科技創新新型舉國體制，加大力度培育壯大科技領軍企業和鏈主型龍頭企業;優先支持開展關鍵核心技術攻關的科技型企業股債融資、併購重組。

2、微軟回應退租數據中心：本財年的資本支出不變，可能做出某些調整

類型：行業

情緒影響：負面

有報告顯示，微軟已經取消了在美國“數百兆瓦”容量的數據中心租約，引發美股市場算力、電力等AI概念股的集體震盪。微軟緊急回應稱，本財年的資本支出不變，同時承認會在某些領域調整戰略步伐或調整基礎設施。

3、隔夜中概股指數大跌超5%，阿里巴巴跌10%!機構熱議TMT板塊擁擠度

類型：市場

情緒影響：負面

隔夜中概股遭遇調整，納斯達克中國金龍指數跌超5%，阿里巴巴跌10%，分析人士稱或是因爲部分短線資金兌現浮盈。廣發證券表示，當前TMT成交額佔比爲44%，有可能本輪TMT成交佔比頂部在45%-50%。天風證券認爲，本輪TMT板塊相對擁擠度並不高。

4、十六部門聯合印發意見：加強生態環境領域科技創新，推動美麗中國建設

類型：行業

情緒影響：正面

生態環境部等多部門發文提出，到2035年，生態環境領域創新體系整體效能大幅提升，國家戰略科技力量全面增強，生態環境保護理論方法取得重大突破，環境監測和模擬等一批關鍵技術和設備裝備水平大幅提升。

投資日曆

蘋果今召開2025年度股東大會

投資錦囊

投資錦囊：投資的最大敵人是自己，尤其是自己的情緒。貪婪、恐懼和過度自信都會導致錯誤的決策，只有保持冷靜和理性才能長期獲勝。

【美】林奇《彼得•林奇的成功投資》

主編觀點

主編觀點：昨日市場小幅調整，創業板指領跌，資金高低切換明顯;中信建投表示，市場主線仍是AI，回調後仍是再佈局與進攻機會。

機構觀點

1、中信建投：市場主線仍是AI，若交易過熱導致回調，預計仍是再佈局與進攻機會。

2、天風證券：本輪TMT板塊相對擁擠度並不高，原因是今年大盤整體資金情緒更高。

3、東方證券：科技調整需求比較強烈，但未出現明顯頂部跡象，調整仍是佈局機會。

利好利空前瞻

1、智駕大戰升級!報道稱特斯拉“全自動駕駛功能”即將登陸中國

類型：市場熱議

國泰君安：國內高階智駕過去兩年快速放量，特斯拉FSD入華，有望複製電動車的鮎魚效應，促進國內智能駕駛行業的產業化，帶動本土智能駕駛整車廠和供應鏈發展。

2、蘋果5000億美元在美投資細節浮出：休斯頓新建AI服務器工廠

類型：市場熱議

西部證券：受益於AI大模型快速發展，算力需求快速提升，而AI服務器作爲算力承載的核心基礎設施，其出貨量有望快速增長，2022-2026年AI服務器出貨量CAGR將達29%。

3、三部門開展2025年縣域充換電設施補短板試點申報有關工作

類型：政策聚焦

東方證券：國內新能源車保有量預計持續高增長，疊加國內政策刺激，國內充電樁佈局較深的運營及製造公司有望迎較大彈性。關注充電樁設備端、運營端、超充產業鏈三個方向。

公告速遞

偏正面公告

1、海光信息：2024年淨利潤19.29億元，同比增長52.73%

2、瀾起科技：2024年淨利潤14.12億元，同比增長213.1%

3、同花順：2024年淨利潤18.23億元，同比增長30%，擬每10股派發紅利30元

偏負面公告

1、臻鐳科技：2024年淨利潤同比下降74.98%

2、玉龍股份：厚皚科技所持公司3%股份擬強制平倉

3、中研股份：股東王秀雲擬減持不超過1%公司股份

海外市場

自選哥提示：標普、納指連續第三個交易日收跌，美股科技巨頭幾乎全部下跌，近期漲勢頗爲兇猛的中概股，也受到市場情緒衝擊，納斯達克中國金龍指數週一收跌5.24%。

本文轉載自騰訊自選股，智通財經編輯：陳雯芳。