在連續四天的下跌後，許多股票都受到了打擊。那麼，我們如何識別出最有可能出現均值迴歸的股票呢？面對數千只股票的選擇，我們需要一個結構化的方法。利用finviz.com的數據庫，我們從5,506只普通股（不包括ETF）開始篩選。

爲了優化篩選結果：

- 首先過濾出日均成交量至少爲50萬股且價格在10美元以上的股票，將範圍縮小到1,649只。

- 然後只看超賣股票（相對強弱指數RSI低於30），進一步減少到151只。

- 爲了聚焦於上升趨勢，我們可以篩選出價格高於200日移動平均線（200-DMA）的股票，最終將數量減少到35只。

在這35只股票中，只有8只是標普500指數的成分股：TSLA、SYF、APO、RJF、AXON、PNR、GDDY、NOW。

其中3只是納斯達克100指數（NDX）的成分股：TSLA、AXON和MSTR。

這意味着只有兩隻股票同時屬於標普500指數和納斯達克100指數：TSLA和AXON。

Axon（AXON）在週三的財報發佈後表現良好，此前的拋售使其處於極度超賣狀態，而交易者已經積極買入。

特斯拉（TSLA）的11周變化率目前爲-30%，如果考慮盤中數據，跌幅看起來更嚴重。這種大幅下跌在其歷史上只發生過七次（不包括重疊的情況）。值得注意的是，除了一次例外（2022年秋季），其餘幾次都導致了強勁的反彈和/或重要的交易低點。

儘管這次下跌尤其令人擔憂，因爲它發生在TSLA剛剛創下新高之後，但歷史表明這種情況並非前所未有。該股在2016年、2019年和2021年創下新高後也曾經歷過類似的急劇回調，但隨後都重新整理並最終大幅上漲。

現在的關鍵問題是：歷史會重演，還是這次會有所不同？

當股票暴跌時，拋售壓力往往會變得無情，TSLA也不例外。該股在不到三個月的時間內已經回吐了2023-2025年整個漲幅的50%。

更重要的是，TSLA目前接近2023年夏季的前阻力位，這可能是一個技術性的關鍵區域。這個區域是會成爲穩定點，還是僅僅是拋售的暫停，還有待觀察，但考慮到這次回調的幅度和速度，這顯然是一個重要的點位。

在我們篩選出的其他七隻標普500股票中，Pentair（PNR）表現突出。截至週二收盤，該股正好位於其200日移動平均線上。自2023年初重新獲得這一長期支撐位以來，該股已經兩次測試了200-DMA——分別在2023年10月和2024年6月——兩次都將其作爲反轉上漲的跳板，最終創下新高。

此外，PNR的14日RSI剛剛達到自2022年夏季以來的最低水平，突顯了該股的短期超賣狀態。如果這種模式像過去一樣發揮作用，反彈可能很快就會到來，上行目標接近其之前的高點約110美元。

這展示了我們如何將大量潛在的交易機會縮小到少數幾個更有信心的選擇。當然，在這個過程中還可以納入無數其他因素，具體使用哪些因素取決於個人偏好和對當前交易環境的理解。

當市場再次開始穩定時，我們將把注意力轉回到看漲的圖表模式上，這些模式在過去兩年中表現良好。然而，歷史表明，這些模式只有在標普500從高波動性時期反彈後纔會最有效，而市場目前再次處於這種狀態。