近日,根據美國證券交易委員會(SEC)披露,私募巨頭景林資產在2024年四季度大舉加倉了多隻中概股,其中包括拼多多、網易、滿幫集團和中通快遞。同時,該機構還顯著增持了部分科技龍頭股,如微軟和谷歌。
景林資產四季度對拼多多的持倉量增至463.55萬股,市值達4.50億美元,佔投資組合的14.20%,成爲其第二大重倉股。拼多多的用戶增長、供應鏈優化及農產品電商模式被視爲關鍵驅動力。此外,網易獲增持35.43萬股,總持倉市值3.24億美元,該公司在遊戲、雲音樂及在線教育領域的多元化增長成爲景林加碼的主因。
物流板塊中,滿幫集團獲增持180.24萬股,總持倉量達2602萬股,市值2.81億美元。作爲中國數字貨運龍頭,滿幫三季度營收同比增長33.9%,業績韌性凸顯。中通快遞亦被增持63.36萬股,總持倉661.71萬股,市值1.29億美元,反映出對電商配套產業鏈的長期看好。
除中概股外,景林加倉微軟6.05萬股至17.79萬股,谷歌持倉量猛增45.37萬股至50.13萬股,市值分別達7499.8萬美元和9489.5萬美元。此舉顯示出機構對人工智能及雲計算領域的戰略佈局,與同期增持荷蘭AI企業Nebius形成協同效應。
值得關注的是,景林徹底清倉了阿里巴巴,結束了對其長期持倉。市場分析認爲,此舉或源於對電商行業競爭格局變化及監管不確定性的審慎評估。同期被清倉的還包括愛彼迎、美光科技等個股,顯示出主動規避部分行業波動風險的意圖。
景林資產在季報中強調,增持決策基於對中國經濟基本面改善、政策支持力度加強及優質資產估值優勢的綜合判斷,其持倉結構調整反映了“科技驅動+消費復甦”的雙主線邏輯,或爲市場提供風向標效應。截至報告期末,景林美股持倉總市值達31.65億美元,前十大重倉股佔比超70%,投資集中度顯著提升。
分析人士指出,頭部私募的調倉動向往往具有前瞻性,中概股經歷估值調整後,具備核心競爭力的企業正重新獲得資本青睞。隨着中國擴大內需政策持續推進,電商、科技等新經濟板塊的結構性機會值得持續關注。
(文章來源:財中社)
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