【券商聚焦】交銀國際:兩會政策指引符合預期,AI持續進化,港股“空中加油”

金吾財訊
03-12

金吾財訊 | 交銀國際表示,政策支持與技術進步共振,港股過去一週續創新高,領跑全球主要股指:1)技術層面,中國內地AI持續進步,上週阿里發佈新AI開源模型+內地創業公司推出通用AI Agent智能體產品Manus,繼續強化科技主線敘事;2)兩會政策符合預期,並延續了“924”以來的積極定調,產業政策層面強調對消費、科技領域的支持,而後續政策持續兌現有望成爲行情上漲的新催化劑。海外流動性延續緩和,港股AI科技資產迎來資金配置機會。特朗普政策不確定性影響下,美國一系列經濟指標轉弱,降息預期再度升溫,美元、美債利率回落,美股波動增強,“Magnificent 7”連續出現調整。海外流動性緩和,且作爲美國之外,匯聚全球主要AI上市標的港股市場,有望成爲短期追求穩定性和AI敞口的資金戰略性配置選擇。當前港股估值仍低於歷史均值,且低於全球大部分主要股指,而主要科技龍頭標的估值較美股仍有不小折讓,且隨着算力業績逐漸釋放,以及經濟內生動能接力,估值預計仍有上修空間。該行指,隨着兩會的落幕,市場關注重心或將重回宏觀基本面,包括兩會增量財政政策的分配和落地節奏,以及經濟增長情況。同時,港股業績持續披露中,主要科網股將密集發佈業績,重點關注企業盈利情況以及對未來資本支出/業績指引。

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