中國鐵建(01186)發佈公告，該公司面向專業投資者公開發行不超過人民幣300億元(含300億元)公司債券(以下簡稱“本次債券”)已於2023年11月17日獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)“證監許可〔2023〕2598號”註冊生效。

本次債券採取分期發行的方式，其中，中國鐵建股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)，本期債券規模爲不超過人民幣30億元(含人民幣30億元)，每張面值爲100元，發行價格爲100元/張。

本期債券分爲三個品種，品種一以每3個計息年度爲一個週期，在每個週期末，發行人有權選擇將本期債券品種一的期限延長1個週期(即延長3年)，或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券;品種二以每5個計息年度爲一個週期，在每個週期末，發行人有權選擇將本期債券品種二的期限延長1個週期(即延長5年)，或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券;品種三以每10個計息年度爲一個週期，在每個週期末，發行人有權選擇將本期債券品種三的期限延長1個週期(即延長10年)，或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券。

本期債券品種一債券代碼：242846，債券簡稱：鐵建YK25;品種二債券代碼：242847，債券簡稱：鐵建YK26;品種三債券代碼：242848，債券簡稱：鐵建YK27。

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