在连续四天的下跌后，许多股票都受到了打击。那么，我们如何识别出最有可能出现均值回归的股票呢？面对数千只股票的选择，我们需要一个结构化的方法。利用finviz.com的数据库，我们从5,506只普通股（不包括ETF）开始筛选。

为了优化筛选结果：

- 首先过滤出日均成交量至少为50万股且价格在10美元以上的股票，将范围缩小到1,649只。

- 然后只看超卖股票（相对强弱指数RSI低于30），进一步减少到151只。

- 为了聚焦于上升趋势，我们可以筛选出价格高于200日移动平均线（200-DMA）的股票，最终将数量减少到35只。

在这35只股票中，只有8只是标普500指数的成分股：TSLA、SYF、APO、RJF、AXON、PNR、GDDY、NOW。

其中3只是纳斯达克100指数（NDX）的成分股：TSLA、AXON和MSTR。

这意味着只有两只股票同时属于标普500指数和纳斯达克100指数：TSLA和AXON。

Axon（AXON）在周三的财报发布后表现良好，此前的抛售使其处于极度超卖状态，而交易者已经积极买入。

特斯拉（TSLA）的11周变化率目前为-30%，如果考虑盘中数据，跌幅看起来更严重。这种大幅下跌在其历史上只发生过七次（不包括重叠的情况）。值得注意的是，除了一次例外（2022年秋季），其余几次都导致了强劲的反弹和/或重要的交易低点。

尽管这次下跌尤其令人担忧，因为它发生在TSLA刚刚创下新高之后，但历史表明这种情况并非前所未有。该股在2016年、2019年和2021年创下新高后也曾经历过类似的急剧回调，但随后都重新整理并最终大幅上涨。

现在的关键问题是：历史会重演，还是这次会有所不同？

当股票暴跌时，抛售压力往往会变得无情，TSLA也不例外。该股在不到三个月的时间内已经回吐了2023-2025年整个涨幅的50%。

更重要的是，TSLA目前接近2023年夏季的前阻力位，这可能是一个技术性的关键区域。这个区域是会成为稳定点，还是仅仅是抛售的暂停，还有待观察，但考虑到这次回调的幅度和速度，这显然是一个重要的点位。

在我们筛选出的其他七只标普500股票中，Pentair（PNR）表现突出。截至周二收盘，该股正好位于其200日移动平均线上。自2023年初重新获得这一长期支撑位以来，该股已经两次测试了200-DMA——分别在2023年10月和2024年6月——两次都将其作为反转上涨的跳板，最终创下新高。

此外，PNR的14日RSI刚刚达到自2022年夏季以来的最低水平，突显了该股的短期超卖状态。如果这种模式像过去一样发挥作用，反弹可能很快就会到来，上行目标接近其之前的高点约110美元。

这展示了我们如何将大量潜在的交易机会缩小到少数几个更有信心的选择。当然，在这个过程中还可以纳入无数其他因素，具体使用哪些因素取决于个人偏好和对当前交易环境的理解。

当市场再次开始稳定时，我们将把注意力转回到看涨的图表模式上，这些模式在过去两年中表现良好。然而，历史表明，这些模式只有在标普500从高波动性时期反弹后才会最有效，而市场目前再次处于这种状态。