基金收益率
持有收益
持有收益，指基金目前持有基金份額所產生的累計收益，包含因淨值波動產生的浮動盈虧、和持有該份額期間產生的曆史現金分紅收益。
計算公式：持有收益=由當前持倉的基金份額乘以（基金的最新淨值-平均持有成本）+持有期間的曆史分紅收益（如有）。
平均持有成本，會根據後續的加倉減倉所確認的金額進行加減調整。
昨日收益
昨日收益是指上一個交易日基金的收益情況。
昨日收益＝前日日末份額*（昨日淨值-前日淨值）
如果昨日為分紅除權日（即紅利發放日）
昨日收益＝前日日末份額*（昨日淨值-前日淨值）+昨日分紅收益* *昨日分紅收益=權益登記日持有份額*每單位份額發放紅利 權益登記日指投資者享有的分紅公告中分紅權益的具體日期。
分紅除權日指將準備分配的資產收益部分（即分紅的資金）從基金資產中扣除的具體日期，除權日當天的基金份額淨值會下降。 紅利發放日就是紅利發放的日子，現金分紅款項會在紅利發放日從基金托管帳戶劃出。
累計收益
累計收益指資者投資基金以來所產生的所有收益的總和，包括已經贖回的基金投資收益、分紅收益等等。
計算公式=∑基金賬戶日收益 （即基金賬戶日收益逐日累加）
貨幣基金收益
7日日均萬元收益
7日日均萬元收益，是指投資1萬元港幣/美元到一支基金中，在過去7個交易日期間的自然日裏，可以獲得的平均每日收益。
計算公式為：
【公式】7日日均萬元收益=10000*（t日複權淨值/t-7日複權淨值-1）/（T-7日到T日之間的自然日數）
風險提示：由於基金收益會有波動，故曆史業績並不代表未來實際收益，僅供參考使用。基金即使取得正分派收益，亦非意味著可取的正回報，而派息金額或派息率亦不受保證。