基金资产
预估基金总资产
指基金账户的净清算现金余额和基金总价值之和，用来表示目前账户中有多少资产。
算法：预估基金总资产=基金总价值＋现金额；
基金总价值
表示当前持仓基金的总市值之和，计算方式：基金总价值=∑（单只基金持仓份额*最新净值）
在途资金
表示资金已扣款，但份额未确认或份额已扣减，但资金未到帐的情况
份额
Acc：累计股份，非派息份额
为Accumulation缩写，指此类份额不分配股息，归于该类别的所有收入和利息将被累加并反映在该类别的单位净值中。
Inc 或 Dis：派息份额
Inc为Income缩写，Dis为Ditstribution缩写，通过现金派发来分配股息，派息基金类别又分为每月派息、每季派息、每年派息等。其单位净值会在除息日进行调整。其收益涨幅使用累计净值计算，包含了派息收益。
净值
历史价格成交
使用前一个交易日基金净值为计价基准。
未来价格成交
使用交易日当日的基金净值为计价基准。
每日净值
基金单位净值=总净资产/基金份额
基金每日单位净值，是每份基金单位的净资产价值，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
一般开放式基金净值是每天公布一次；多数封闭式基金每周公布一次。
累计单位净值
累计单位净值=基金单位净值+累计单位分红
每次分红以基金公司公告为准。
复权单位净值
基金的复权单位净值，即考虑分红再投资后调整计算的单位净值。
基金复权净值能比较真实地反映基金的业绩，是基金公司及第三方评价机构统计业绩回报的关键因子。
T日
指开放式基金销售机构在规定时间受理投资者申购、转换、赎回或其它业务申请的工作日。T日定义的时间范围是距今上一个工作日的11点至今日（假设为非工作日）上午11点。
费率
管理费
支付给基金管理人作为其提供基金管理服务的费用，该费用会从基金资产中扣除，反映在基金净值内。
交易费
基金交易费是指在基金交易产生的相关费用，如认购费、转换费、赎回费等。