开通基金账户

若您需要同时交易股票和基金,只需要在APP上点击【开户】-【马上开户】选择账户时同时勾选股票账户和基金账户,即可开通相应账户

若您已经开通过股票账户,想要补开基金账户,则可以通过路径:【我的】>【老虎基金超市】完成基金账户开立流程。

每日基金交易订单截止时间

新加坡交易日上午11:00

基金申购

通过路径:【行情】>【基金】进入基金超市首页,或直接搜索基金名称、ISIN找到想要买入的基金,进入详情页。点击【申购】,输入申购金额后点击【提交申购】根据提示输入交易密码,即可完成基金申购。

如果在T日上午11点前(新加坡时间)申购基金,则T日接受订单。T日申购订单的份额确认时间为T+1/2, 订单将在 T+4 完成结算。

如果在T日上午11点后(新加坡时间)申购基金,则该订单将在T+1日被接受。 T+2/3 确认份额,T+5 完成结算。

(注:部分基金的确认及订单完成时间可能有所不同)

(注:T指新加坡工作日,若非工作日下单,处理时间将相应延迟,所有日期均以工作日报价)

如何使用DDA扣款方式购买基金

DDA 实时入金由老虎证券(新加坡)与银行合作提供的授权转账服务,目前仅支持申购新币基金使用。

使用方式为,点击任意一只您想申购的新币基金详情页,点击申购按钮后,在申购页面点击“支付方式”,然后在弹出的支付方式窗口中,添加您想使用的DDA银行账户,即可完成通过DDA方式申购基金。

基金赎回

通过路径:【持仓】>【点击要赎回的基金】>【赎回】输入赎回份额后点击【确认赎回】根据提示输入交易密码即可完成基金申购。

只有当相应的基金申购订单状态变为“已成交”后,基金订单才能发起赎回。一般申购订单会在T+4/5成交。

如果在T日上午11点前(新加坡时间)赎回基金,则T日接受订单。T日赎回订单的金额确认时间为T+1/2, 订单将在 T+4至T+10 成交结算后资金回到您的老虎账户。

如果在T日上午11点后(新加坡时间)赎回基金,则该订单将在T+1日被接受。 T+2/3 确认赎回金额,T+5 至T+11成交结算后资金回到您的老虎账户。

(注:部分基金的确认及订单完成时间可能有所不同)

(注:T指新加坡工作日,若非工作日下单,处理时间将相应延迟,所有日期均以工作日报价)

大额赎回:单个开放日中,如果一只基金的净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换转出申请总数、扣除申购申请总数及基金转换转入申请总数后的余额)超过该基金上一日基金总份额的一定比例时,即认为该基金发生了大额赎回。当出现大额赎回时,具体处理方式以老虎证券所合作的第三方基金公司确认结果为准。一般基金管理人在应对大额赎回可能带来的流动性风险时采取的处理方式包括但不限于:延期办理大额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取强制赎回费用、以及当地监管认可的其他措施等。

赎回类型:

  • 部分赎回: 赎回当前持仓该基金的部分份额,部分赎回时有最小持有要求和最小赎回要求,部分赎回要同时满足这两个要求。

  • 全部赎回: 指赎回当前持有的该基金的全部份额。

最小持有要求: 对基金进行部分赎回时,基金会有最小持有要求,一般最小持有要求与最低申购金额一致。

最小赎回要求: 一般基金管理人会对基金的赎回金额或份额有要求,具体情况请参考基金文件。

基金订单成交价格

公募基金定价方式一般是用未来价格成交,部分公募基金也会使用历史价格成交,具体情况以基金文件为准。如果是未来价格成交,则交易日确认的订单以当日的净值为准给投资者申购的基金份额定价。如果是历史价格成交,则交易日提交的订单会以T-1日的净值为准给投资者申购的基金份额定价。

基金定投

设置基金定投的方式

通过路径:【行情】>【基金】进入基金超市首页,或直接搜索基金名称、ISIN找到想要买入的基金,进入详情页。点击【定投】,填写“单词定投金额”和选择“定投周期”,完成后点击【提交定投计划】根据提示输入交易密码即可完成基金定投任务的设置。

查看已设置的基金定投任务

通过路径:【持仓】>【基金】>【我的定投】即可找到您设置的基金定投计划。子页面“进行中”展示的是目前仍在运行的基金定投计划,子页面“已取消‘展示的是曾经运行后来已取消的基金定投计划。

点击任意“进行中”的基金定投计划,即可进入“定投详情”页面,在该页面可浏览定投计划的历史记录,也可以点击右上角【管理】选择编辑该定投计划或者取消该定投计划。

基金持仓查看方式

通过路径:【启动老虎APP】>【持仓】>【基金】即可查阅持仓基金的情况,该页面会展示基金账户总资产,以及具体每个基金的持仓情况。也可以查阅持仓基金的收益明细,昨日收益,持有收益以及交易记录等。

基金总价值:您的基金账户当前所有基金持仓的总价值,计算方式为每个基金的持仓份额*最新的净值后求和。

收益产生的时间:当您T日成功申购基金后,该笔订单确认后您会看到T日申购基金对应的T日净值,当下一个交易日(T+1日)净值更新时,此时您的基金就开始展示收益了(注:不保证绝对是正收益,若净值下跌则为负收益,若次日不变则收益为0)

交易日历

基金交易日历一般与基金发行地区的交易日历保持一致,除了该地区公共假日外,基金也有可能设置特定的基金假期,请以基金文件公告为准。另外,有些基金在发行地区以外进行销售,也有可能会增加该销售地区的公共假期作为非交易日。

净值日历

一般情况下,净值日历与基金交易日历保持一致。但有部分基金可能会有例外,例如会有在周末非交易日时展示净值,而周中某个交易日不展示净值。具体情况请以基金官网声明或基金文件为准。

基金T日

T日即交易日,指基金公司在规定时间内受理投资者买入、赎回等业务的工作日。不同的基金公司可能有不同的时刻为T日切换时刻。老虎基金超市每个T日的切换时间统一为(GMT+8) 11:00 AM.

老虎基金超市T日的订单具体范围是:(GMT+8)T日11:00 AM-(GMT+8)T日11:00 AM。在此期间内提交的订单会被记作T日的订单。若投资者在交易日的11:00 AM后下单,则会被记作T+1日的订单。

基金分红

我的基金分红是如何计算的

分红是根据每个季度末基金资产价值决定的并以现金形式派发。由于分红可能涉及基金赎回和货币兑换,实际分红金额可能与基金管理人公布的分红率存在差异。

分红金额 ($) = 单位数量 x 每单位分红率 ($)

再投资单位=分红金额/再投资价格

(注:分红率和再投资价格均由基金管理人决定。)

有几种分红方式?

如果您持有的基金有分红,分红方式一般包括月度分红,季度分红和年度分红等。

对于现金投资,一般有2种分红方式:

  1. 红利再投资: 分红金额会重新买入您持仓的基金使得持仓份额增加。红利再投资不会使得用户的投资成本增加,因为红利再投资不会要求投资者追加任何新资金。

  2. 现金支付:选择现金分红,分红金额将会直接支付到您的老虎账户中。

(注意:如果您单独订阅了我们的现金管理解决方案,这可能会有所不同)

我什么时候会收到分红?

分红只有在老虎证券收到后(T日)才会记入您的账户,并应在T+4内反映在您的账户中。

(注:T指新加坡工作日,若非工作日下单,处理时间将相应延迟,所有日期均以工作日为准)

如果我在分配分红之前出售所持股份会怎样?

如果客户在分红日至分红到达日之间出售所持有的基金,因分红尚未结算,基金出售金额不包括分红份额。

一旦红利再投资在客户的持仓中结算,就需要为其下达卖单。 如果不满足最低卖出股份要求,卖出指令可能会不成功。

这对你有帮助吗?